关于2010年财务执行情况和2011年财务安排意见的报告

发布日期:2011-03-29 来源:

 

 

时洪涛

2011227

 

各位代表:

受局长委托,现将林业局2010年财务执行情况和2011年财务安排意见提请大会审议,并请列席人员提出意见。

一、2010年财务执行情况

2010年,我们在市委、市政府的领导下,按照年初职代会确定的工作思路和任务目标,狠抓财务管理,积极对上争取,科学分配支出,努力增收节支,较好地完成了各项财务指标。

(一)利润指标完成情况

2010年上级下达我局亏损指标309万元,实际亏损1245万元,但是扣除棚改配套资金1825万元,处理以前年度挂帐损失692万元,实际盈利1272万元。

(二)木材成本指标完成情况

2010年木材立米直接成本计划140元,实际发生立米成本130.84元。

(三)制造费用指标完成情况

2010年制造费用计划支出760万元,实际支出753万元,比计划减少支出7万元。

(四)管理费用指标完成情况

2010年管理费用计划支出1800万元,实际支出1796万元,比计划减少支出4万元。

(五)营林成本指标完成情况

2010年更新造林计划每亩综合成本99.41元,实际完成99.41元。幼林抚育每亩成本10.00元,实际完成10.00元。为下年整地每亩成本114.29元,实际完成114.29元。森林抚育每亩成本100.00元,实际完成100.00元。

(六)各项上缴指标完成情况

2010年上级下达的上缴指标为672万元,其中:上缴育林费486万元,上缴管理费111万元,上缴养老统筹金23万元,上缴工会经费52万元,各项上缴指标全部完成。

(七)财政专项补助资金到位及使用情况

2010年财政专项资金全部到位,其中:管护事业费到位资金857万元,支出857万元;教育经费到位资金2978万元,学杂费等收入107万元,支出3085万元;医务经费到位资金154万元,医疗收入144万元,支出298万元;公检法司经费到位资金771万元,支出937万元。

2010年各项财务指标总的完成情况是好的,我们克服了用工成本和物价上涨等不利因素影响,通过狠抓管理,严细理财,挖潜增效,全局增收节支达到1300万元尽管2010年各项工作取得了较好的成绩,但是全局经济社会发展形势依然十分严峻,还存在着工业化水平低,产业发展链条较短,资金缺口大,职工工资和收入水平偏低等问题和困难。要实现林区经济从体制机制、产业结构以及思想观念的全面转型,还有许多艰苦的工作等待我们去努力完成。对上述矛盾和问题,林业局将在今后的工作中逐步加以解决,请各位代表加强监督并积极参与民主管理。

二、2011年财务安排意见

根据今年全局行政经济工作的指导思想和我局实际情况,确定2011年全局各项财务指标。

2011年更新造林每亩综合成本99.41元,森林抚育每亩计划100元,制造费用计划760万元,管理费用计划1800万元。

为顺利完成全年的各项财务指标,我们要牢固树立过紧日子思想,紧紧抓住木材生产经营、资金、项目、资产和人事管理等关键环节,压缩一切不必要的开支,深入开展建设节约型机关和节约型林区活动,制定完善各种增收节支措施,深挖内部潜力,全年力争增收节支600万元,为企业发展和经济转型增添后劲。

各位代表,2011年是“十二五”规划的开局之年,是推进我局科学发展的关键之年。全局上下要切实增强加快林区经济发展的紧迫感、责任感和使命感,进一步抢抓机遇,奋力拼搏,为实现林区经济“十二五”跨越式发展而努力奋斗。