关于2011年财务执行情况和2012年财务安排意见的报告

发布日期:2012-04-10 来源:

 

王  波

(2012年2月23日)

 

各位代表:

受局长委托,现将林业局2011年财务执行情况和2012年财务安排意见提请大会审议,并请列席人员提出意见。

一、2011年财务执行情况

2011年,我们在市委、市政府的领导下,按照年初职代会确定的工作思路和任务目标,狠抓财务管理,积极对上争取,科学分配支出,努力增收节支,较好地完成了各项财务指标。

(一)利润指标完成情况

2011年我局实际亏损314万元,比2010年减亏931万元。

(二)木材成本指标完成情况

2011年木材立米直接成本计划240元,实际发生立米成本230.45元,比计划减少9.55元。

(三)制造费用指标完成情况

2011年制造费用计划支出1116万元,实际支出1113万元,比计划减少支出3万元。

(四)管理费用指标完成情况

2011年管理费用计划支出4579万元,实际支出4577万元,比计划减少支出2万元。

(五)营林成本指标完成情况

2011年更新造林计划每亩综合成本300元,实际完成300元。幼林抚育每亩成本15元,实际完成15元。为下年整地每亩成本121元,实际完成121元。森林抚育每亩成本120元,实际完成120元。

(六)各项上缴指标完成情况

2011年我局全面完成上级下达各项上缴指标,其中:上缴育林费18.7万元,上缴工会经费64万元。

(七)财政专项补助资金到位及使用情况

2011年财政专项资金全部到位,其中:管护事业费到位资金1348万元,支出1069万元;教育经费到位资金3509万元,学杂费等收入105万元,支出2910万元;医务经费到位资金264万元,医疗收入101万元,支出278万元;公检法司经费到位资金1195万元,支出1136万元。

2011年,我们克服了木材主伐停止、用工成本和原材料价格上涨等不利因素的影响,通过强化支出管理,努力挖潜增效,全局增收节支达到1100万元但客观地分析我局财务面临的形势,还存在资金缺口压力增大的问题和支大于收的矛盾。林业局将在今后的工作中采取有效措施认真加以解决,请各位代表加强监督并积极参与民主管理。

二、2012年财务安排意见

根据今年全局行政经济工作的指导思想和我局实际情况,确定2012年全局各项财务指标。

2012年更新造林每亩综合成本计划320元,森林抚育每亩成本计划120元,制造费用计划1110万元,管理费用计划4570万元。

为顺利完成全年的各项财务指标,我们要牢固树立过紧日子思想,紧紧抓住资金、项目、资产和人事管理等关键环节,压缩和节约一切不必要的费用开支,深入开展建设节约型机关和节约型林区活动,完善各种增收节支措施,深挖内部潜力,全年力争增收节支800万元,为企业长远发展和经济转型增添后劲。

各位代表,2012年是推进我局经济转型的重要一年。我们要在党委和局的正确领导下,紧紧围绕林业局中心工作,及时转变观念,适应新形势,凝心聚力,真抓实干,确保完成全年财务工作任务,为推进林区三次创业进程而努力奋斗!