关于2012年财务执行情况和2013年财务安排意见的报告

发布日期:2013-10-21 来源:

 

 

201324日)

 

各位代表:

受局长委托,现将林业局2012年财务执行情况和2013年财务安排意见提请大会审议,并请列席人员提出意见。

一、2012年财务执行情况

2012年,我们在市委、市政府的领导下,按照年初职代会确定的工作思路和任务目标,狠抓财务管理,积极对上争取,科学分配支出,努力增收节支,较好地完成了各项财务指标。

(一)利润指标完成情况

2012年,我局实际亏损90万元,比2011年减亏72万元。

(二)木材成本指标完成情况

2012年,木材立米直接成本计划275.97元,实际发生立米成本275.97元。

(三)制造费用指标完成情况

2012年,制造费用计划支出1158万元,实际支出1158万元。

(四)管理费用指标完成情况

2012年,管理费用计划支出5419万元,实际支出5418万元,比计划减少支出1万元。

(五)营林成本指标完成情况

2012年,更新造林计划每亩综合成本300元,实际完成300元。幼林抚育每亩成本15元,实际完成15元。为下年整地每亩成本128元,实际完成128元。森林抚育每亩成本120元,实际完成120元。

(六)各项上缴指标完成情况

2012年,我局全面完成上级下达各项上缴指标,其中:上缴育林费298万元,上缴工会经费60万元。

(七)财政专项补助资金到位及使用情况

2012年,财政专项资金全部到位,其中:管护事业费到位资金1463万元,支出1456万元;教育经费到位资金3756万元,学杂费等收入96万元,支出3664万元;医务经费到位资金364万元,医疗收入174万元,支出587万元;公检法司经费到位资金950万元,支出955万元。

2012年,我们克服了木材主伐停止及抚育伐销售方式改变导致主财源萎缩,用工成本和原材料价格上涨等不利因素的影响,通过强化支出管理,努力挖潜增效,全局增收节支达到850万元但客观地分析我局财务工作面临的形势,还存在项目建设配套资金额度较大,刚性支出倍增和资金缺口巨大等诸多困难,林业局将在今后的工作中采取有效措施认真加以解决,请各位代表加强监督并积极参与民主管理。

二、2013年财务安排意见

根据今年全局经济工作的指导思想和我局实际情况,确定2013年全局各项财务指标。

2013年,更新造林每亩综合成本计划300元,森林抚育每亩成本计划120元,制造费用计划1158万元,管理费用计划5419万元。

为顺利完成全年的各项财务指标,我们要牢固树立过紧日子的思想,严格实行收支两条线制度,调整控制各项支出,把一切不合理的支出压下去,积攒资金办大事,全年力争增收节支900万元。要把有限的资金用在大项目建设上,把有限的精力用在干事业谋发展上,把有限的资源用在为群众谋利益上,凝聚全局干部职工的智慧与力量,坚定信念,迎难而上,共渡难关,加快发展。

各位代表,2013年,是我局转型发展的重要一年。我们要在党委和局的正确领导下,紧紧围绕林业局中心任务,以更加开阔的视野谋求发展,以更加坚定的信心迎接挑战确保完成全年财务工作指标,为推进林区三次创业进程而努力奋斗!